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基建工程竣工財務(wù)決算審計所需提供的有關(guān)資料清單
作者:光大會計 日期:2013/11/13 17:06:39 點擊數(shù):{4460}基建工程竣工財務(wù)決算審計所需提供的有關(guān)資料清單
一、工程開工前有關(guān)證件資料
1.可行性研究報告;
2.建設(shè)項目立項報告;
3.建設(shè)項目立項批準(zhǔn)書;
4.建設(shè)用地規(guī)劃許可證;
5.國有土地使用證明;
6.建設(shè)工程規(guī)劃許可證;
7.建設(shè)工程開工許可證;
8.建設(shè)工程施工許可證;
9.質(zhì)量監(jiān)督證;
10.銀行開具的資金到位證明;
11.設(shè)計概算書;
12.其他相關(guān)資料(如:四源費、三通一平費、征地拆遷補償費、伐樹費等建設(shè)單位在工程開工前所花費的一切費用);
二、工程結(jié)算審核的有關(guān)資料
1.招投標(biāo)文件;中標(biāo)通知書;
2.中標(biāo)概(預(yù))算書;
3.工程施(竣)工圖紙(全套:土建、安裝)等;
4.中標(biāo)的施工組織設(shè)計或施工方案;
5.工程施工合同及施工過程中簽定的各種補充協(xié)議;
6.工程分包合同(建設(shè)單位分包部分);
7.工程設(shè)計變更洽商單、變更圖紙、材料代用等;
8.(概)預(yù)算外經(jīng)濟簽證單;
9.建設(shè)單位供料的購貨合同、材料或設(shè)備清單及雙方結(jié)算的方式;
10.建設(shè)單位對規(guī)定允許調(diào)價材料的單價確認(rèn)手續(xù);
11.工程結(jié)算書(加蓋送審、編制單位公章、預(yù)算員專用章);
12.工程量計算表;主要材料分析表;
13.工程竣工驗收報告及工程實際開竣工時間;
14.隱蔽工程驗收記錄;
15.工程款支付情況的資料;
16.施工過程雙方簽證資料;
17.地堪報告及總平面布置圖;
18.施工單位監(jiān)理單位資質(zhì)等級證書及法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、納稅鑒定等;
19.基本建設(shè)項目的年度投資計劃或資金籌措文件;
20. 基本建設(shè)項目的內(nèi)控制度;
21. 基本建設(shè)項目有關(guān)的財務(wù)賬簿、憑證、報表及工程結(jié)算資料;
22. 基本建設(shè)項目的竣工初步驗收報告;
23. 基本建設(shè)項目工程竣工財務(wù)決算報表;
24.交付使用資產(chǎn)清單,包括建安投資、設(shè)備投資、待攤投資及其他投資(能反映合同總額與付款情況)
25.竣工時點庫存材料、設(shè)備、固定資產(chǎn)盤點表;
26.銀行存款對帳單
27.其它相關(guān)資料。